4 svar
195 visningar
Mattenoob 6
Postad: 27 nov 2021 20:05

Likviditetsbudget Café Lärkan

Hej,

Jag skulle önska några extra ögon på denna likviditetsbudget.

Jag undrar hur man gör med räntan som ska betalas i slutet av året? Räknar man ändå med den i de första fyra månaderna?

 

Café Lärkans förutsättningar:

Försäljning:

22*324= 7128 kunder/år

7128*50= 356 400kr/år

356400/12=29700kr/mån

 

Öppet: 324 dagar/år

Antal kunder: 22st/dag

Antal kronor per kund: 50kr

50*22=1100kr/dag

Antal dagar öppet/mån: 27

1100*27=29 700kr/mån

Inbetalning försäljning 29700kr/mån

Lån: 100 000kr

 

Personalkostnad netto: 5600*4= 22 400kr

Lokalhyra: 2000*4= 8 000kr

 

Leverantörsfakturor: 22*10=220*27=5940kr/mån

 

Ränta:5% per år.

100 000*0,05= 5000kr/år

Amortering: 5 år

100000/5=20000kr/år

25000/12=2083kr/mån

Soc.avgifter och skatt:

Bruttolön 10500-Nettolön 5600= 4900kr/mån

 

Inventarier: 115 000kr

Arktos 1481
Postad: 27 nov 2021 20:42

Betalar man verkligen ränta och amortering varje månad?
Vad säger lånevillkoren?
Här är det bara betalningar som ska vara med.

Samma sak med soc.avg och skatt – betalar man det varje månad?
Även den första månaden?

Löneutbetalningen första månaden?

Mattenoob 6
Postad: 27 nov 2021 21:41

Ränta betalar man i slutet varje år, då ska det kanske inte vara med?

Lånevillkor: Amortering 5 år, 5% ränta på 100 000kr

Soc. avg och skatt är från lönen så det ska väl med?

Arktos 1481
Postad: 27 nov 2021 23:24

Räntan betalas en gång om året. Det sker i december, så här ska den inte vara med.
Amortering sker väl också en gång om året, samtidigt med at man betalar räntan?

Sociala avgifter uppkommer varje månad, men betalas väl inte förrän månaden därpå?
Samma sak med skatt? Kolla i boken. 
Samma för personalens källskatt som för företagets preliminärskatt?

Arktos 1481
Postad: 28 nov 2021 21:56

Hur går det?
Är du med på att det enbart är betalningar som ska vara med här?

Svara Avbryt
Close